Vakıf Yatırım Turkcell için hedef fiyatını 122,0 TL'den 143,0 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'AL' olarak korudu
Vakıf Yatırım
Hedef: 143.00 ₺
Potansiyel: %0.00
Yılın ikinci çeyreğinde, şirketin net karı 2,9 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. 2Ç24 döneminde şirketin satış gelirleri ise, geçen yılın aynı dönemine paralel gerçekleşerek 34,9 mlr TL’ye ulaştı. Grubun gelirleri içinde %87 paya sahip olan Turkcell Türkiye’nin gelirleri yıllık %1,5 artışla 30,4 mlr TL olarak gerçekleşirken, Turkcell Türkiye’nin abone sayısı, bu dönemde yıllık %2,9 artışla 43,2 mn seviyesine ulaştı. Grup gelirlerinin %3’ünü oluşturan Turkcell Uluslararası’nın gelirleri ise yıllık %2,7 artışla 890 mn TL oldu. Şirketin FAVÖK’ü, 2Ç24’te geçen yılın aynı dönemine paralel, 14,9 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 0,2 puan iyileşme göstererek %42,6 oldu. 2Ç24 döneminde şirketin toplam yatırım harcamaları 10,7 mlr TL olarak gerçekleşti. Şirketin net borç pozisyonu, 2Ç24 sonunda 32,4 mlr TL’ye ulaşırken, net Borç/FAVÖK rasyosu ise bu dönemde 0,6x seviyesinde gerçekleşti. Finansalların ardından, şirket 2024 yıl sonuna dair gelirlerinde düşük çift haneli büyüme, yaklaşık %42 FAVÖK marjı ve yaklaşık %23 operasyonel yatırımlar/gelir öngörülerini korudu. Yorum: Finansalları öncesinde son bir ayda şirket hisseleri endeksten %2,6 negatif, yılbaşından bu yana ise endeksten %36,8 pozitif ayrıştı. Şirket finansallarının ardından Turkcell için hisse başı hedef fiyatımızı, makro öngörülerimizdeki revizyonlara bağlı olarak, 122 TL seviyesinden 143 TL seviyesine güncelliyoruz. Kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” önerimizi ve uzun vadeli “AL” önerimizi ise koruyoruz.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
