Deniz Yatırım Ford Otosan için hedef fiyatını 1.202 TL'den 1.158,70 TL'ye düşürdü, tavsiyesini 'AL' olarak korudu
Deniz Yatırım
Hedef: 115.87 ₺
Potansiyel: %0.00
Enflasyon Muhasebesi uygulamasının BIST’e kote şirketlerin büyük çoğunluğunda yürürlüğe girmesi nedeniyle Araştırma kapsamımızdaki şirketler için alışık olduğumuz düzen ve kapsamda kar tahminleri yapamadığımızı, 4Ç rakamlarında olduğu üzere, bu dönem özelinde de bir kez daha hatırlatmak isteriz. Öncelikle, tahminlerimizin enflasyon muhasebesinin etkilerini içerdiğini belirtelim. 1Ç24 dönemi görünümünden bahsetmek gerekirse; yıl başlangıcında engelli bireylerin araç alımına getirilen vergi istinasının etkileriyle bu çeyrekte reel büyüme beklemekteyiz. OSD ile paylaşılan verilere göre, Şirket, Ocak-Mart 2024 döneminde 2 milyar USD’lik 89.971 araç ihracatı gerçekleştirmiştir. Bu dönemde ODMD ile ise 21.751 adet araç satışı gerçekleştirdiği bilgisi paylaşılmıştır. Beklentimiz, Şirket’in 128.340 milyon TL satış geliri, 11.278 milyon TL FAVÖK ve 8.933 milyon TL net kar kaydedebileceği yönünde. Şirket, 1Ç24 finansallarını 21 Mayıs tarihinde açıklamayı planlıyor. Hatırlatmak gerekirse, Ford Otomotiv, 1Ç23 döneminde ise TMS 29 etkileri hariç bırakıldığında 66.302 milyon TL satış geliri, 6.715 milyon TL FAVÖK ve 5.353 milyon TL net kar açıklamıştı. Ford Otomotiv için 12-aylık hedef fiyatımız 1.158,70 TL seviyesinde bulunurken, önerimiz AL yönünde. Hisse, yılbaşından itibaren BIST 100 endeksinin %22 üzerinde performans sergilemiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 8,6x F/K ve 11,3x FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görmektedir.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hedef fiyatlar, açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
