GCM Yatırım, TCELL-Turkcell için hedef fiyatını 153,9 TL'den 162,47 TL'ye yükseltti, hisseyi model portföyünde tuttu
GCM Yatırım
Hedef: 162.47 ₺
Potansiyel: %0.00
Güçlü Performans ve Büyüyen Stratejik Alanlar
Net Kâr ve FAVÖK: Turkcell, 2Ç25'te 4,2 milyar TL net kâr açıkladı. Şirketin FAVÖK marjı, yıllık bazda %48'e yükseldi ve bu, maliyet optimizasyonunun bir sonucu olarak dikkat çekiyor.
Stratejik İş Alanları: Şirketin büyümesinde stratejik iş alanlarının katkısı öne çıkıyor. Bu kapsamda, Techfin gelirleri %23, Veri Merkezi ve Bulut gelirleri ise %53 oranında büyüdü. Ayrıca, güneş enerjisi kapasitesi 28,2 MW'a çıkarıldı.
Abone Kazanımı: Faturalı abone kazanımı, son 5,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 816 bin olarak gerçekleşti. Turkcell Fiber abone sayısı da 4 bin artış gösterdi.
Değerlendirme ve Hedef Fiyat
Piyasa Çarpanları: Şirketin F/K oranı 9,26 iken sektör ortalaması 11,04'tür. Benzer şekilde, PD/DD oranı 0,98 ile sektör ortalaması olan 1,01'in altındadır. Bu durum, şirketin mevcut değerlemesinin sektör ortalamasına kıyasla daha cazip olduğunu gösteriyor.
Hedef Fiyat: Finansal sonuçlar ve güçlü performans göz önüne alındığında, Turkcell'in hedef fiyatı 153,90 TL'den 162,47 TL'ye yükseltildi. Bu, hissenin %66'lık bir getiri potansiyeli taşıdığı anlamına geliyor.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
