Alnus Yatırım, DOAS-Doğuş Otomotiv için hedef fiyatını 358 TL'den 285 TL'ye düşürdü, tavsiyesini "al" olarak korudu
Alnus Yatırım
Hedef: 285.00 ₺
Potansiyel: %0.00
Operasyonel gelişmeler, beklentiler ve hedef fiyatımız kapsamında şirketin 2025 yılı beklentileri şu şekildedir. Şirket, toplam otomotiv pazarı satışlarına ilişkin 1,0 milyon adetlik bir beklenti içerisindedir. 2024 yılında gerçekleşen satış adedi ise 1 milyon 217 bin olarak kaydedilmiştir. Şirketin Skoda markası hariç olmak üzere kendi satışlarına ilişkin adet öngörüsü 115 bin düzeyinde yer almaktadır. 2024 yılında gerçekleşen satış adedi ise 145 bin 368’dir. Ayrıca, şirket 2025 yılında 5,3 milyar TL tutarında yatırım harcaması planlamaktadır. 2024 yılında gerçekleşen yatırım harcaması ise 4,4 milyar TL’dir. Açıklanan finansallar, operasyonel gelişmeler ve beklentiler doğrultusunda, değerleme modelimizde oluşturduğumuz geleceğe dönük projeksiyonlar kapsamında şirket hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı 358,00 TL’den 285,00 TL’ye revize ediyoruz. “AL” olan tavsiyemizi ise getiri potansiyelinin halen yüksek olması nedeniyle koruyoruz. Şirketin operasyonel gelişmelerini incelediğimizde, 2024 yılında toplam satışları Skoda dahil 2023 yılına göre yüzde 8,31 oranında artarak 189 bin 94 adet olmuştur. 2023 yılında bu rakam 174 bin 577 adet olarak gerçekleşmiştir. Skoda markası hariç tutulduğunda, toplam satışlar önceki yıla göre yüzde 5,11 oranında artışla 145 bin 368 adet düzeyinde yer almıştır. 2023 yılında bu rakam 138 bin 303 adettir. Şirketin segment bazında satışlarında binek araçlarda yüzde 6,3, hafif ticari araçlarda yüzde 26,1 ve ağır ticari araçlarda yüzde 3,3 oranında büyüme sağlanmıştır. İkinci el satış adetleri ise yüzde 4,76 oranında artışla 19 bin 96 olmuştur. Skoda markası dahil şirketin perakende pazar payı yüzde 13,7’den yüzde 14,9’a yükselmiştir.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
