Şeker Yatırım, ISCTR - Türkiye İş Bankası C için hedef fiyatını 23.16 TL, tavsiyesini AL olarak belirledi.
İş Bankası, Türk bankacılık sektörünün en büyük oyuncularından biri olma konumunu korumaktadır. Haziran ayında bankacılık sektörü %15,92 yükselişle BIST'in en iyi performans gösteren sektörü olurken İş Bankası da bu olumlu sektörel dinamiklerden faydalanma potansiyeli taşımaktadır. TCMB'nin %37 seviyesinde sabit tuttuğu politika faizi, bankaların net faiz marjları ve karlılık görünümü üzerinde belirleyici olmayı sürdürmektedir.
Şeker Yatırım, 2026 yılında bankacılık sektörünün net karının %83,4 oranında artmasını beklemekte olup bu büyüme beklentisi İş Bankası için de olumlu bir zemin oluşturmaktadır. Mayıs ayında yıllık enflasyonun %32,61 seviyesinde gerçekleşmesi ve TCMB'nin sıkı duruşunu koruması, faiz gelirlerinin yüksek seyretmesine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Yılın ikinci yarısında olası faiz indirimlerinin başlaması halinde bankacılık sektöründe yeni bir dinamik oluşabilecektir.
Küresel tarafta Fed'in yeni başkanı Warsh'ın veri odaklı ve daha az ileri yönlendirme yapan bir çerçeveye geçeceğine işaret etmesi, küresel risk iştahını yakın vadede sınırlandırmaktadır. Yurt içinde ise 7 Temmuz'daki NATO toplantısı ve kredi notu gözden geçirmeleri, piyasalar açısından belirleyici olabilecek gündem maddeleri arasında yer almaktadır.
Şeker Yatırım, İş Bankası için 12 aylık 23,16 TL hedef fiyat ile AL tavsiyesini korumaktadır. Hedef fiyat, 30 Haziran 2026 kapanışına göre %56,4 kazandırma potansiyeli sunmaktadır.
