İntegral Yatırım, KLKIM-Kalekim için hedef fiyatını 51 TL'den 63 TL'ye yükseltti
İntegral Yatırım
Hedef: 63.00 ₺
Potansiyel: %0.00
12 Aylık Sonuçlar: 2024 yılının tamamına baktığımızda, şirketin satış gelirleri yıllık bazda %11,2 artışla 7,5 milyar TL'ye yükseldi. Brüt kâr marjı 1,6 puan artışla %40,3 seviyesine, FAVÖK marjı ise 1,2 puan artışla %23,0 seviyesine ulaştı. FAVÖK yıllık bazda %17,3 artarak 1,7 milyar TL olarak hesaplandı. Bu sonuçlarla birlikte, şirketin 12 aylık net dönem kârı %49,5 artışla 929,2 milyon TL'ye yükseldi.
Net Nakit Pozisyonu Artıyor: 2023 yılının aynı döneminde 918,0 milyon TL net nakdi bulunurken, bir önceki çeyrekte 977,3 milyon TL olan net nakit bu dönemde 1,4 milyar TL’ye yükseldi. Net borç/FAVÖK rasyosu -0,8 seviyesinde gerçekleşti. 31 Aralık 2024 itibarıyla şirketin döviz işlemi bulunmamaktadır.
Şirketin nakit değerleri 2023 yıl sonuna göre 805,2 milyon TL artarak 1,7 milyar TL'ye ulaştı. İşletme faaliyetlerinden 855,0 milyon TL nakit girişi sağlanırken, yatırım faaliyetlerinden 548,9 milyon TL nakit çıkışı ve finansman faaliyetlerinden 499,1 milyon TL nakit girişi gerçekleşti.
Değerlendirme & Hedef Fiyat: Kalekim’in 4. çeyrek döneme ilişkin finansal sonuçlarını olumlu buluyoruz. Güncel olarak 14,3x F/K, 3,73x PD/DD ve 8,34x FD/FAVÖK ile işlem gören KLKIM için İNA modelimize göre 12 aylık hedef fiyatımızı 51 TL’den 63 TL’ye revize ediyoruz.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
