AiFin
CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

48.70 ₺

Hedef Fiyat

66.40 ₺

Potansiyel Getiri

%36.34
0
Al
2
Cuma, 17 Ekim 2025
Güncel Fiyat 48,70 ₺
En Yüksek Tahmin
78,35 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
69,72 ₺
En Düşük Tahmin
64,40 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%43.17
Kurum Sayısı 13
9
1
2
1
Cuma, 17 Ekim 2025

İş Yatırım, CIMSA-Çimsa için tavsiyesini 66,40 TL hedef fiyat ile 'AL' olarak başlattı

İş Yatırım Menkul Değerler Hedef: 66.40 ₺ Potansiyel: %36.34
Çimsa’yı (CIMSA.IS) %57 yukarı yönlü potansiyele işaret eden hisse başına 12 aylık 66.4 TL hedef fiyatımız ve AL tavsiyesiyle takip listemize ekliyoruz. Şirketin güçlü pazar konumu, çeşitlendirilmiş ürün portföyü ve geniş operasyonel ağı sayesinde yüksek FAVÖK ve nakit yaratma kabiliyeti, yeni portföy dönüşüm hikayesiyle birleşerek önümüzdeki dönemde önemli sinerji ve anlamlı bir ciro artışı potansiyeli sunmaktadır. Hisse, 2025T 6.2x FD/FAVÖK çarpanına göre yabancı benzerlerine kıyasla %21 iskonto ile işlem görmektedir. Çimsa, 2021'den bu yana stratejik dönüşümle bölgesel bir üreticiden Avrupa merkezli küresel bir çimento oyuncusuna dönüştü. Bu dönüşüm, uluslararası varlıkların konsolidasyonu ve Mannok Holdings DAC'ın 253 milyon Euro'ya satın alınmasıyla Avrupa'daki konumunu güçlendirdi. Şirket, beyaz çimentoda dünyanın ikinci, CAC (Kalsiyum Alüminat Çimentosu) üretiminde ise ilk üç arasında yer alıyor ve Mersin'deki kapasite artışıyla bu liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. ABD'deki tesislerle küresel erişimi artırırken, sürdürülebilirlik alanında düşük karbon ve yenilenebilir enerji yatırımları yapıyor. Sağlam finansal yapıya sahip olan Çimsa, Mannok alımına rağmen Net Borç/FAVÖK oranını yaklaşık 2,5x seviyesinde tutarak güçlü nakit yaratma kapasitesini koruyor. Temel Riskler: Olumsuz piyasa koşulları, oynak girdi maliyetleri ve zayıf fiyatlama ortamı.

Hedef Fiyat Değişim Grafiği

Geçmiş Hedefler

CIMSA - ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Son Fiyat

48.70 ₺

Hedef Fiyat

66.40 ₺

Potansiyel Getiri

%36.34
0
Al
2
Cuma, 17 Ekim 2025
Reklam Alanı
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Partnerlerimiz Videolar Blog İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store