Midas Reklam
ASTOR - ASTOR ENERJI

Son Fiyat

104.90 ₺

Hedef Fiyat

204.00 ₺

Potansiyel Getiri

%94.47
Salı, 23 Eylül 2025
Güncel Fiyat 104,90 ₺
En Yüksek Tahmin
276,90 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
217,32 ₺
En Düşük Tahmin
183,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%107.17
Kurum Sayısı 5
2
3
Salı, 23 Eylül 2025 00:00

Phillip Capital ASTOR Enerji için hedef fiyatını 175.40 TL'den 204.0 TL'ye yükseltirken, tavsiyesini ise 'Endeks Üstü Getiri' olarak korudu.

Astor Enerji’nin 12 aylık hedef fiyatı 204,00 TL’ye (önceki 175,40 TL) revize edilmiş olup Endeks Üzeri Getiri önerisiyle model portföyde tutulmaya devam ediliyor. Şirket, 2Ç25’te enflasyon muhasebesine göre 6,94 milyar TL ciro, 2,55 milyar TL FAVÖK ve 912 milyon TL net kâr açıkladı. FAVÖK marjı %34’ten %36,7’ye yükseldi. Yatırımların yavaşladığı dönemde marjların artırılması olumlu değerlendiriliyor. Eylül 2024’te başlayan yeni fabrika yatırımıyla kapasitenin 2026 itibarıyla %100 artması bekleniyor. 769 milyon USD’lik backlog’un %83’ü yüksek marjlı güç trafolarından oluşuyor. İhracatın toplam satışlardaki payı 2025 ilk yarısında %50’ye çıktı; ABD pazarı stratejik büyüme alanı olarak öne çıkıyor. Orta vadede ihracat oranının %60–70 bandına ulaşabileceği öngörülüyor. Şirket, 2024’te 782 milyon USD gelir elde ederken, 2025 için 940 milyon USD ve 2026 için 1,2 milyar USD hedefliyor. Ancak analistler bu beklentilere temkinli yaklaşarak tahminlerinde iskonto uygulamayı tercih ediyor. Astor’un 6,9 milyar TL net nakit pozisyonu güçlü bilanço yapısını desteklerken, BIST Kurumsal Yönetim ve Temettü Endeksleri’ne dahil olması düzenli temettü politikasını güçlendiriyor. Enerji depolama sistemleri, test laboratuvarı yatırımları ve AstorŞarj’ın ayrı tüzel kişilik altında yapılandırılması planı da şirketin dikey entegrasyonunu artıracak. Orta-uzun vadede kapasite artışı, ihracat genişlemesi ve güçlü nakit yapısıyla şirketin hem iç pazarda hem de küresel ölçekte büyüme potansiyelini koruması bekleniyor.

Geçmiş Hedefler

ASTOR - ASTOR ENERJI

Son Fiyat

104.90 ₺

Hedef Fiyat

204.00 ₺

Potansiyel Getiri

%94.47
Salı, 23 Eylül 2025
ASTOR - ASTOR ENERJI

Son Fiyat

104.90 ₺

Hedef Fiyat

175.40 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 09 Aralık 2024
ASTOR - ASTOR ENERJI

Son Fiyat

104.90 ₺

Hedef Fiyat

177.80 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 16 Ocak 2024
Reklam Alanı
Google Play Apple Store