KuveytTürk Yatırım, ASELS - ASELSAN için hedef fiyatını 534.5 TL, tavsiyesini AL olarak korudu.
Aselsan için hedef fiyat 534.50 TL olarak korunurken tavsiye AL olarak sürdürüldü. Şirketin 2026T için 39.64x F/K ve 29.11x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem gördüğü belirtildi. Hedef fiyatın korunması, mevcut değerleme görünümü ile şirketin büyüme beklentilerinin dengeli değerlendirildiğini gösteriyor.
Şirket, 03.01.2014 tarihinde yayımlanan SPK Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uygun şekilde, sermayesinin %25’ini aşan bir bedel karşılığı olarak toplam sorumluluk limiti 25 milyon dolar olan Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesinin bir süreyle geçerli olacak şekilde yenilendiğini açıkladı. Söz konusu rakam doğrudan finansallara önemli bir etki yaratmıyor. Ancak bu uygulama, kurumsal yönetim ve risk sigortası açısından önemli görülüyor.
Koruma sigortasının finansallara önemli bir etkisi bulunmadığı vurgulanırken, yapılan bu sigorta kurumsal yönetim ve risk yönetimi açısından değerli bulundu. Şirket için ana yatırım teması olarak değer odaklı büyüme yaklaşımı öne çıkıyor. Bu çerçevede hisse için 2026T hedef fiyatı ve AL tavsiyesi korunuyor.
Aselsan’ın güçlü proje portföyü ve kurumsal risk yönetimi uygulamaları olumlu unsurlar olarak öne çıkarken, değerlendirmede finansallara anlamlı bir yük getirmeyen bu sigorta yenilemesi dikkat çekiyor. Şirket hissesi için 2026T çarpanları ve hedef fiyat birlikte ele alındığında, kurumun ana çıkarımı mevcut pozitif görüşün korunduğu yönünde.
