Anadolu Grubu Holding için genel görüş olumlu; 2026 2. çeyrekte 227 milyar TL hasılat, 23,8 milyar TL FAVÖK ve 7,9 milyar TL net kâr ile beklentileri aştı. Genel çerçevede finansalların güçlü kaldığı, MGROS ve ASUZU beklentilere paralel gerçekleşirse çift haneli bir net kâr görülebileceği ve webinar sonrası daha detaylı bir çerçeve paylaşılacağı belirtiliyor.
Serbest nakit akımı gözle görülür şekilde toparlandı, CCO’lar, AEFES ve ADEL pozitif etkilerken MGROS, ASUZU ve diğer negatif etki etti. Marjlarda toparlanma var ve finansman giderlerinde sınırlı normalleşme dikkat çekiyor. Ayrıca çeşitli hikâyeler gündeme geldi; Sabancı Holding’in çeşitli satışları, Koç Holding’in dönemsel yararlanma avantajı, Doğan Holding ve Global Yatırım Holding için sürdürülebilir kârlılık, GSD Holding ile HAKO satışının etkisi ve Turcas Holding ile dizel marjlarındaki olumlu gelişmeler bu dönemin başlıkları arasında yer aldı.
AGHOL için verilen son fiyat 31,92, piyasa değeri 77.736 mln TL ve piyasa değeri 1.631 mln $ olarak yer alıyor. F/K 17,96, FD/FAVÖK 2,43, PD/DD 0,59, FDPO (%) 36,49 ve günlük ortalama işlem hacmi 214 mln TL seviyesinde. Hisse sayısı 2.435 mln lot olarak belirtilirken, ortaklık yapısında AG Sınai %48,65 ve Emniyet Ticaret %51,35 paya sahip.
Hisse için günlük getiri -3,74, aylık getiri -3,74 ve 12 aylık getiri 10,10 olarak verilmiş; buna karşılık XU100-rölatif performans günlük -3,90, aylık -4,02 ve 12 aylık -18,97 seviyesinde. Çeyreklik tabloda 2026/06 döneminde brüt kâr marjı %28,65, FAVÖK marjı %9,96, net kâr marjı %0,54, serbest nakit akımı 45.183,51 mln TL ve cari oran 0,95 olarak görünüyor. Yatırımcı açısından en kritik çıkarım, güçlü çeyreklik kârlılık ve nakit akımı toparlanmasına karşın, çeyreğin zorlu görünümünün 3. çeyreğe öteleniyor olmasıdır.
