ICBC Yatırım, MGROS - Migros için hedef fiyatını 750 TL'den 830 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'AL' olarak korudu
ICBC Yatırım
Hedef: 830.00 ₺
Potansiyel: %0.00
ICBC Yatırım, MGROS - Migros için hedef fiyatını 750 TL'den 830 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'AL' olarak korudu. Migros için AL tavsiyemizi 12 aylık 830 TL hedef fiyat ile koruyoruz; bu, %33 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. 2026’da mağaza açılış hızında önceki yıllara kıyasla yavaşlama bekleniyor; 160 yeni mağaza ile toplam satış alanında yaklaşık %3,5 artış öngörülüyor. Rekabetçi fiyatlama ve artan müşteri trafiği sayesinde yıllık gelir büyümesinin %5,6 seviyesinde kalması bekleniyor.
Kârlılıkta toparlanma, operasyonel verimlilik kazanımları ve enflasyondaki gerileme sayesinde sağlanacak; FAVÖK marjının yıl genelinde %6,6 seviyesine sınırlı bir artış göstermesi öngörülüyor. Düşen faiz oranlarının brüt kâr marjı üzerindeki olumsuz etkisi, enflasyondaki gerilemenin stok değerlemesine olumlu etkisiyle dengelenecek.
Hisse, son altı ayda %19 yükselmiş ve 2026 tahminleriyle 13,3x F/K ve 3,2x FD/FAVÖK ile işlem görüyor; hedef fiyat olan 830 TL’de çarpanlar 17,7x F/K ve 4,2x FD/FAVÖK seviyelerine çıkacak.
Temel riskler arasında artan rekabet baskısı, özel markalı ürünlere yönelim, promosyon baskısı, yavaş mağaza açılışları, yeni asgari ücret artışı ve olası düzenleyici değişiklikler yer alıyor.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
