Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
ASELSAN Değerlendirme ve Hedef Fiyat Güncellemesi Güçlü 4Ç24 finansal sonuçlarının ardından, ASELSAN için makro beklentilerimiz doğrultusunda tahminlerimizi güncelliyor ve 12 aylık pay başına hedef fiyatımızı 107,60 TL’den 120,00 TL’ye yükseltiyoruz. Aynı zamanda, ASELSAN’ı model portföyümüze dahil ediyoruz. 10 Ocak itibarıyla araştırma kapsamımıza eklediğimiz ASELSAN, son kapanış fiyatına göre %40’lık bir getiri potansiyeline işaret ederken, “AL” tavsiyemizi sürdürüyoruz. Değerlememizin ana katalizörleri olarak: Yeni sözleşme alımlarının devam etmesiyle birlikte toplam bakiye siparişlerin rekor seviyelere ulaşması, Artan toplam sipariş bakiyesinin, şirketin gelecek dönem finansallarına olumlu katkı sağlaması, ASELSAN’ın küresel arenada rekabet gücünü korurken, etkin maliyet yönetimi sayesinde marjlar üzerindeki olumlu etkisi öne çıkmaktadır. Şirket, 2025 yılı tahminlerimize göre 17,6x F/K ve 4,8x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri