Gedik Yatırım, AKSA - Aksa Akrilik için hedef fiyatını 12,01 TL'den 20,15 TL'ye yükseltti, tavsiyesini Endeks Üstü Getiri olarak korudu.
Petrol fiyatlarındaki oynaklık Aksa Akrilik için maliyet tarafını kritik kılarken, rapor şirketin yüksek katma değerli ürünlere yönelme stratejisini destekleyici bir zemin çiziyor. Jeopolitik risklerin yatışması ve emtia fiyatlarında normalleşme, şirketin marj görünümü açısından ana takip alanı olarak öne çıkıyor.
Aksa Akrilik 2026'nın ilk çeyreğinde yaklaşık %90 kapasite kullanım oranını korudu ve ihracatın konsolide gelirler içindeki payı %66'ya ulaştı. Şirketin karbon elyaf, teknik elyaf ve kompozit malzemelere yaptığı yatırımlar daha yüksek marjlı işlerin ağırlığını artırıyor.
Gedik Yatırım, AKSA - Aksa Akrilik için hedef fiyatını 20,15 TL olarak belirledi ve tavsiyesini Endeks Üstü Getiri olarak korudu. Yeni hedef fiyat, hisse için %68 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
Raporda, akrilonitril maliyetlerindeki artışa rağmen güçlü fiyatlama kabiliyeti ve ürün karmasının marj baskısını dengeleyebileceği belirtiliyor. Aksa Carbon tarafında savunma ve rüzgâr enerjisi kaynaklı güçlü talep, orta vadeli büyüme için önemli bir katalizör olarak görülüyor. Ana riskler ise petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönlü hareket etmesi ve zorlu küresel faaliyet ortamının sürmesi.
