Midas Reklam
OTKAR - OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Son Fiyat

384.75 ₺

Hedef Fiyat

744.00 ₺

Potansiyel Getiri

%93.37
Salı, 29 Nisan 2025
Güncel Fiyat 384,75 ₺
En Yüksek Tahmin
744,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
619,95 ₺
En Düşük Tahmin
514,60 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%61.13
Kurum Sayısı 8
2
2
2
1
1
Salı, 29 Nisan 2025 00:00

Ak Yatırım, OTKAR-Otokar için hedef fiyatını 744 TL, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu

Alınan avanslar yoluyla nakit girişleri: Alınan avanslar 1Ç25'te 4,8 milyar TL'den 12 milyar TL'ye yükseldi. Nakit bakiyesi 6,1 milyar TL'ye ulaşırken, bunun yaklaşık %90'ı %4,65 efektif faiz oranıyla yabancı para mevduatta değerlendiriliyor. Mevcut nakit dengesinin, daha fazla uzun vadeli TL cinsi borcun dövize çevrilmesi yoluyla finansman maliyetlerini azaltma fırsatı sunduğunu ve bunun da Net Kar marjını destekleyeceğini düşünüyoruz. Sarkan teslimatlar: Toplamda 120'den fazla zırhlı aracın teslimat beklediğini öngörüyoruz. Satılmaya hazır stoklarda yaklaşık 6,0 milyar TL maliyetli olduğu düşünülen bu sarkan teslimatlara ilişkin tahsilatların, net borç seviyesini yaklaşık 12 milyar TL'ye düşüreceğini değerlendiriyoruz. Yorum: Güçlü büyüme, UMS29 sonrası finansallar ile rekor yüksek ilk çeyrek FAVÖK marjı ve nakit iyileştirmeleri ile sonuçları olumlu buluyoruz. Satış ivmesinin 2025'in kalan çeyreklerinde çoğunlukla zırhlı araç teslimatları kaynaklı devam etmesini bekliyoruz. Otokar hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık %22 değer kaybetti. 2025'te USD bazında yaklaşık %40 büyüme beklentimize ve savunma sanayii için çok daha cazip görünüme rağmen, hisse senedi fiyatı son kapanış itibarıyla 9,3 USD seviyesinde, 3 yıllık günlük ortalama fiyatı olan 11,6 USD'nin oldukça altında seyrediyor.

Geçmiş Hedefler

OTKAR - OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Son Fiyat

384.75 ₺

Hedef Fiyat

744.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 04 Kasım 2024
OTKAR - OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Son Fiyat

384.75 ₺

Hedef Fiyat

830.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 30 Ocak 2024
OTKAR - OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Son Fiyat

384.75 ₺

Hedef Fiyat

642.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 30 Ekim 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store