Yurt içi piyasalarda TCMB’nin haftalık repo ihalelerine başlama kararı tahvil ve hisse senedi fiyatlamalarında etkisini sürdürürken, BIST 100 günü %0,19 düşüşle tamamladı ve bankacılık sektörü pozitif ayrıştı. Endeksin kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görmesi momentumun korunduğuna işaret ederken, 14.600 ve 14.830 direnç; 14.400, 14.150, 14.130 ve 14.000 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor. BIST 100 Endeksi’nde 14.150 seviyesinin ayrıca önemli bir destek olduğu belirtiliyor. Tahvil piyasasında ise petrol fiyatlarındaki gevşemenin etkisiyle verim eğrisi boyunca 8-10 baz puanlık geri çekilme görüldü.
ABD hisse senedi endeksleri teknoloji sektöründeki güçlü tepki alımlarıyla güne pozitif başladı ve kazanımlarını büyük ölçüde korudu; S&P 500 %0,32, Dow Jones %0,30, Nasdaq %0,66 yükseldi. Petrol fiyatları, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasıyla boğazın yeniden açılabileceği beklentisi nedeniyle geri çekildi. Kıymetli metaller, PCE verisi öncesinde yatay seyrederken, Dolar Endeksi’nin sert biçimde gevşemesi EUR/USD paritesindeki yukarı yönlü eğilimi destekledi. Parite 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde fiyatlanırken 1,166 ve 1,163 destek; 1,170 ve 1,173 direnç bölgeleri olarak izleniyor.
TSİ 15:30’da Temmuz ayı PCE verileri, ABD kişisel gelirler ve kişisel tüketim harcamaları ile dayanıklı mal siparişleri ve revize GSYH verisi bekleniyor. PCE’nin yıllık %2,6, kişisel gelirlerin aylık %0,3 ve kişisel tüketim harcamalarının aylık %0,4 gelmesi bekleniyor. ABD tarafında veri akışı ve Nvidia finansalları günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Piyasada genel görünüm düşük volatilite ve veri öncesi temkinli fiyatlama ile öne çıkıyor.
Metin, belirli bir hisse için hedef fiyat, tavsiye ya da değerleme çarpanı içermiyor; ana vurgu makro veriler, tahvil piyasası ve endeks seviyeleri üzerinde yoğunlaşıyor. Yatırımcı açısından en kritik çıkarım, TCMB adımı ve ABD veri akışının kısa vadeli yönü belirlemeye devam etmesi. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme tahvil piyasasını desteklerken, BIST 100’de destek ve direnç seviyeleri yakın izlemede kalmaya devam ediyor. Genel tablo, hisse ve tahvil piyasalarında temkinli ama destekleyici bir görünüm sunuyor.
