Midas Reklam
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

23.70 ₺

Hedef Fiyat

33.12 ₺

Potansiyel Getiri

%39.75
0
Al
2
Çarşamba, 30 Nisan 2025
Güncel Fiyat 23,70 ₺
En Yüksek Tahmin
37,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
31,83 ₺
En Düşük Tahmin
25,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%34.28
Kurum Sayısı 12
6
3
1
1
1
Çarşamba, 30 Nisan 2025 00:00

Halk Yatırım, EREGL-Erdemir için hedef fiyatını 33.12 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu

Beklentimizin üzerinde operasyonel kârlılık. Şirketin FAVÖK’ü 1Ç25’te, kurum ve piyasa ortalama beklentisinin üzerinde, yıllık bazda %45,1 düşüşle 4.127 milyon TL seviyesinde, FAVÖK marjı ise yıllık bazda 7,4 puan azalışla %7,7 seviyesinde gerçekleşti. 4Ç24’te 39 dolar ile son yılların en düşük seviyesine gerileyen ton başına FAVÖK, 1Ç25’te 51 dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ton başına FAVÖK 124 dolar seviyesindeydi. Net Borç/FAVÖK oranı yüksek seyrediyor. Şirket, 2024 yılını 1.070 milyon dolar yatırım harcamasıyla tamamlamasının ardından, yılın ilk çeyreğinde 311 milyon dolarlık yatırım harcaması gerçekleştirdi. Yüksek yatırım harcamaları ve zayıf operasyonel kârlılığın etkisiyle dolar bazında net borç/FAVÖK oranı 2024’te 2,85x seviyesinde gerçekleşmişti. Yılın ilk çeyreğinde de bu oran yüksek kalmaya devam ederek, 2,97x seviyesinde gerçekleşti. Erdemir için 33,12 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Tarifeler kaynaklı belirsizliklerin sektör üzerindeki baskıyı sürdürmesi, yurt içinde yüksek faiz ortamı ve şirketin yüksek yatırım harcamaları potansiyel baskı unsurları arasında yer alıyor. Diğer yandan, altın madenine ilişkin olası gelişmeleri yukarı yönlü bir risk unsuru olarak görüyoruz. Bu çerçevede Erdemir için 33,12 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz

Geçmiş Hedefler

EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

23.70 ₺

Hedef Fiyat

33.12 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Perşembe, 13 Şubat 2025
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

23.70 ₺

Hedef Fiyat

33.96 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
2
Al
7
Çarşamba, 25 Aralık 2024
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

23.70 ₺

Hedef Fiyat

22.65 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
5
Tut
1
Çarşamba, 09 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store