Deniz Yatırım, ANSGR-Anadolu Sigorta için hedef fiyatını 213,50 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu

ANSGR - ANADOLU SİGORTA ŞİRKETİ

Son Fiyat

88.25 ₺

Hedef Fiyat

213.50 ₺

Potansiyel Getiri

%141.93

Pazartesi, 28 Nisan 2025

Güncel Fiyat 88,25 ₺

En Yüksek Tahmin

213,50 ₺

Ortalama Fiyat Tahmini

166,25 ₺

En Düşük Tahmin

146,50 ₺

Ortalama Getiri Potansiyeli

%88.39

Kurum Sayısı 4

Al 1

Endeks Üstü Get. 2

Tavsiye Yok 1

Pazartesi, 28 Nisan 2025 00:00

Anadolu Sigorta, 1Ç25 konsolide olmayan finansallarında 2.256 milyon TL net kar açıkladı. Bizim beklentimiz 2.270 milyon TL, piyasadaki medyan beklenti ise 1.928 milyon TL idi. Şirketin net karı, önceki döneme göre %25, geçen yılın aynı dönemine göre ise %21 oranında azalmıştır. Bu dönemde özsermaye kârlılığı %44 olarak gerçekleşmiştir. ■ Bilançoda olumlu bulduğumuz detaylar ✓ Hastalık sağlık branşındaki güçlü prim üretimine ek olarak toplam brüt prim üretimindeki artış. ■ Bilançoda olumsuz bulduğumuz detaylar  Artan bileşik rasyo ve yatırım gelirlerindeki zayıf seyir. ■ Bilançoya dair kısa değerlendirmemiz → Bileşik rasyodaki artış ve yatırım gelirlerindeki zayıf seyre rağmen, piyasa beklentilerinin üzerinde açıklanan net kar rakamının hisse üzerinde itici bir güç oluşturabileceğini değerlendiriyoruz. İlk çeyrekte takip ettiğimiz tek seferlik etkilerin ana hikayeyi değiştirmediğini ve yüksek faiz ortamında, Şirket’in ilk çeyrekte olumsuz etkilerini gördüğümüz gelişmeleri telafi edebileceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, açıklanan sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratmasını bekliyoruz.