Midas Reklam
TKFEN - TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Son Fiyat

126.00 ₺

Hedef Fiyat

116.00 ₺

Potansiyel Getiri

%-7.94
Cuma, 09 Mayıs 2025
Güncel Fiyat 126,00 ₺
En Yüksek Tahmin
116,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
95,13 ₺
En Düşük Tahmin
73,10 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%-24.50
Kurum Sayısı 4
1
1
2
Cuma, 09 Mayıs 2025 00:00

Gedik Yatırım, TKFEN-Tekfen Holding için hedef fiyatını 116 TL, tavsiyesini "endekse paralel getiri" olarak korudu

Şirket, 1Ç25’te 13.561 milyon TL satış geliri (kons: 12.876 milyon TL; Gedik: 13.540 milyon TL; yıllık: -%39), 398 milyon TL FAVÖK (kons: 485 milyon TL; Gedik: 388 milyon TL; yıllık: -%62) ve 733 milyon TL net zarar (kons: 38 milyon TL; Gedik: -26 milyon TL; 1Ç24: -733 milyon TL) açıklamıştır. Genel olarak sonuçları negatif olarak değerlendiriyoruz. Net finansal giderlerin (kur farkı giderleri) yıllık bazda %137 ve çeyrek bazda %93 artarak 928 milyon TL'ye yükselmesi ve vergi giderlerindeki artış nedeniyle net kar rakamı analist beklentilerinden oldukça altında kalmıştır. FAVÖK 398 milyon TL ile bizim tahminimiz olan 388 milyon TL'ye yakın ancak konsensüs tahmini olan 485 milyon TL'nin altında gerçekleşmiştir. Taahhüt segmentinin cazip olmayan görünümü ve tarım segmentini vurabilecek don olayı nedeniyle 2Ç25'in bir başka zayıf çeyrek olacağını düşünüyoruz. Son 3 ayda %94 nominal artış ve BIST-100 Endeksi’ne göre %108 daha iyi performans göstermesinin ardından, şirket hisseleri 2025 tahminlerimize göre 12,3x FD/FAVÖK ve 22,8x F/K'dan işlem görmektedir. Şirket hisseleri için Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

Geçmiş Hedefler

TKFEN - TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Son Fiyat

126.00 ₺

Hedef Fiyat

116.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 22 Nisan 2025
TKFEN - TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Son Fiyat

126.00 ₺

Hedef Fiyat

91.77 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 13 Aralık 2024
TKFEN - TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Son Fiyat

126.00 ₺

Hedef Fiyat

77.88 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 08 Ağustos 2024
TKFEN - TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Son Fiyat

126.00 ₺

Hedef Fiyat

62.55 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 05 Eylül 2023
TKFEN - TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Son Fiyat

126.00 ₺

Hedef Fiyat

56.38 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 10 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store