Midas Reklam
ALBRK - ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

6.23 ₺

Hedef Fiyat

9.80 ₺

Potansiyel Getiri

%57.30
0
Al
0
Cuma, 09 Mayıs 2025
Güncel Fiyat 6,23 ₺
En Yüksek Tahmin
11,97 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
10,39 ₺
En Düşük Tahmin
9,50 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%66.81
Kurum Sayısı 5
3
1
1
Cuma, 09 Mayıs 2025 00:00

Yapı Kredi Yatırım, ALBRK-Albaraka Türk için hedef fiyatını 9.8 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu

Sonuçlar Albaraka’nın net kârı 1Ç25’te 7,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti (YKY beklentisi: 876 milyon TL, piyasa beklentisi: 859 milyon TL). Net kâr çeyreklik bazda %377, yıllık bazda ise 13 kat artış gösterdi. 1Ç25’te özkaynak kârlılığı %169 seviyesine yükseldi (2024: %27). Kârlılığın beklentimizin oldukça üzerinde gerçekleşmesinde, tahminimizin çok üzerinde gelen serbest karşılık iptali temel etken oldu. Banka, 7 milyar TL’lik serbest karşılık iptali gerçekleştirdi (YKY tahmini: 500 milyon TL). Böylece toplam serbest karşılık stoğu 300 milyon TL’ye gerilerken, kalan tutar toplam özkaynakların %2’sine karşılık gelmektedir. Özet Görüşümüz Albaraka’nın 1Ç25 net kârı, serbest karşılık iptali kaynaklı olarak piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Ancak bu durum süreklilik arz etmediği için, sonuçları hisse açısından sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Banka için özkaynak kârlılığı beklentimizi, yüksek serbest karşılık iptali nedeniyle %55’e revize ettik; ancak 2026 yılında normalleşme öngörüyoruz. Ayrıca, 2025 yılı için sermaye maliyeti tahminimizi %32’den %35’e çıkardık. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, 12 aylık hedef fiyatımızı 9,8 TL/pay seviyesinde koruyor, AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. Banka, 2025 tahminlerimize göre 0,7x PD/DD ve 1,5x F/K çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Geçmiş Hedefler

ALBRK - ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

6.23 ₺

Hedef Fiyat

9.80 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Cuma, 17 Ocak 2025
ALBRK - ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

6.23 ₺

Hedef Fiyat

7.70 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
2
Salı, 22 Ekim 2024
ALBRK - ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

6.23 ₺

Hedef Fiyat

6.30 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
0
Salı, 07 Mayıs 2024
ALBRK - ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

6.23 ₺

Hedef Fiyat

5.40 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
2
Tut
0
Pazartesi, 19 Şubat 2024
ALBRK - ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

6.23 ₺

Hedef Fiyat

4.90 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
0
Salı, 16 Ocak 2024
ALBRK - ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

6.23 ₺

Hedef Fiyat

4.70 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
0
Pazartesi, 06 Kasım 2023
ALBRK - ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Son Fiyat

6.23 ₺

Hedef Fiyat

4.10 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
0
Perşembe, 10 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store